بنیادی تجزیہ کا استعمال کر کے ٹریڈ کیسے کی جائے
بنیادی تجزیہ کے فائدے اور نقصانات
فاریکس ٹریڈنگ میں بنیادی تجزیہ خاص طور پر طویل مدت کے ٹریڈرز کے لئے لازمی ہے۔ تاریخ میں، کامیاب سرمایہ کاروں جیسے جارج سوروس اور وارن بفیٹ نے اپنی خوش بختیاں مارکیٹ کے بنیادی پہلوؤں کا تجزیہ کر کے بنائیں۔ بنیادی تجزیہ مطالعہ کرتا ہے کہ ملک کی معیشت اس کی کرنسی کی شرح کو کیسے متاثر کرتی ہے۔ اس میں شماریاتی رپورٹس اور معاشی اشاریے کی تشریح شامل ہوتی ہے۔ ہر روز جاری ہونے والی سینکڑوں مالیاتی خبریں اور رپورٹس ہمیں پیشگوئی کرنے کی اجازت دیتی ہیں کہ آیا آئندہ کرنسی کی قدر بڑھ جائے گی یا کم ہو گی یہ کہ اور کب موجودہ رجحان کے پلٹ جانے کی توقع رکھی جا سکتی ہے۔ یہمعاشی کیلنڈر تعین کرتا ہے کہ کوئی خصوصی رپورٹ کب جاری ہو گی۔ یہ وہ سرکردہ ٹول ہے جس کو تجزیہ کار خبروں کے اثرات کا تعین کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ اعداد و شمار کے متعلق ماہرین کی پیشن گوئیوں کو بھی ظاہر کرتا ہے۔
بنیادی تجزیہ ان خارجی عوامل کا تجزیہ کرنے کا ایک طریقہ ہے جو کسی کرنسی کی مضبوطی کو متاثر کرتے ہیں۔ اس میں معاشی اشاریے شامل ہیں جیسے کہ سود کی شرح، افراط زر، روزگار، وغیرہ اور سماجی و سیاسی قوتیں۔ بنیادی تجزیہ میں، ٹریڈرز ان تین اہم عناصر پر غور کرتے ہیں کہ وہ کون سے اثاثے ٹریڈ کرتے ہیں: اس قسم کے تجزیے کا تقابل تفتیشی کام سے کیا جا سکتا ہے۔ یہ ٹریڈرز کو کرنسی کی اصل قیمت کا تعین کرنے میں مدد دیتا ہے کہ کون سے عوامل اس کی مستقبل کی قیمت پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ اس تجزیے کے ذریعے، ٹریڈرز یہ جان سکتے ہیں کہ آیا کرنسی کی قیمت بہت کم ہے یا بہت زیادہ۔بنیادی تجزیہ کیا ہے؟
بنیادی تجزیہ کے ذریعے، ٹریڈرز کرنسی کی منصفانہ قیمت کا تعین کرنے کے لئے ڈیٹا کا مکمل طور پر جائزہ لیتے ہیں۔ وہ جانچتے ہیں کہ آیا یہ زیادہ قیمت پر ہے یا کم قیمت پر۔ اس عمل میں شماریاتی ڈیٹا اور معاشی اشاریوں کی جانچ شامل ہوتی ہے اور اس بات کو سمجھنا کہ ایک ملک کی اقتصادی کارکردگی اس کے ایکسچینج ریٹ کو کس طرح متاثر کرتی ہے۔ روزانہ جاری ہونےوالی معاشی رپورٹس اور خبریں، ٹریڈرز کو یہ سمجھنے میں مدد دیتے ہیں کہ کرنسی کی قدریں کس طرح تبدیل ہو سکتی ہیں اور مستقبل کے مارکیٹ کے رجحان کی تبدیلیوں کی نشاندہی کرتی ہیں۔ اس کوشش میں، معاشی کیلنڈر ایک قطعی ذریعہ ہے۔ یہ اہم رپورٹس اور اشاریوں کی آئندہ تاریخوں کا احاطہ کرتا ہے۔ یہ ٹول یہ جاننے میں مدد دیتا ہے کہ خبریں کرنسی کی قدروں کو کیسے متاثر کرسکتی ہیں اور مزید پیشن گوئیوں کو ممکن بناتا ہے۔بنیادی تجزیہ کیوں اہم ہے
آئیے بنیادی تجزیہ کے اہم اجزاء کا کھوج لگاتے ہیں۔ معاشی تجزیہ اس میں میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کا اندازہ لگانا شامل ہے جو کہ مارکیٹ کے مجموعی ماحول کو متاثر کرتے ہیں۔ یہاں کے اہم عوامل یہ ہیں: صنعتی تجزیہ صنعتی تجزیہ اس مخصوص شعبے پر مرکوز ہوتا ہے جس میں کوئی کمپنی کام کرتی ہے۔ اس لئے، یہ تجزیہ اسٹاک ٹریڈرز کے لئے متعلقہ ہے۔ اس میں شامل ہیں: ان عوامل کا تجزیہ کر کے، سرمایہ کار مخصوص شعبوں کے ساتھ منسلک مواقع اور خطرات کی نشاندہی کر سکتے ہیں۔ کمپنی تجزیہ یہ جزو، جو اسٹاک ٹریڈرز اور سرمایہ کاروں کے لئے بھی متعلقہ ہے، خود کمپنی کی جزئیات میں غوطہ لگاتا ہے۔ یہ مندرجہ ذیل پوائنٹس کا جائزہ لیتا ہے:بنیادی تجزیہ کے اجزاء
ان مراحل کو صحیح ترتیب سے فالو کرنے کے ذریعے، آپ بنیادی تجزیہ کی عملی تاثیر کو دیکھ سکتے ہیں۔ مراحل کی وضاحت نیچے دی گئی ہے۔ اگلا اسٹیپ تکنیکی تجزیہ کا استعمال ہے۔ چارٹوں اور گرافوں کو دیکھیں جو دکھاتے ہیں کہ وقت کے ساتھ کرنسی کس طرح کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ قیمت کی حرکات اور رجحانات اس بہترین وقت کا تعین کرنے میں مدد کر سکتے ہیں کہ کرنسی کو کب بائے یا سیل کیا جائے۔ اس مضمون تکنیکی تجزیہ میں، آپ مزید جان سکتے ہیں اس کو کیسے اپلائی کریں۔بنیادی تجزیہ کا استعمال کر کے ٹریڈ کیسے کی جائے
چونکہ مرکزی بینک اکثر ملک کے مالی معاملات کو سنبھالنے کا ذمہ دار ہے، اس کی پالیسی کے فیصلے کرنسی کی شرحوں پر گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ مثال کے طور پر، کرنسی کی قدر کو بڑھانے کے لئے، وہ اسے بائے کر سکتا ہے اور اسے اپنے ذخائر میں رکھ سکتا ہے۔ شرح کم کرنے کے لئے، ذخائر کو مارکیٹ میں واپس سیل کیا جاتا ہے۔ جب صارفین کے اخراجات میں اضافہ کرنا ہوتا ہے، مرکزی بینک قرضوں پر سود کی شرح کو کم کرتا ہے جو وہ تجارتی بینکوں کو فراہم کرتا ہے۔ اگر اس کا مقصد مہنگائی کو سست کرنا ہوتا ہے، تو سود کی شرح کو بڑھایا جاتا ہے تاکہ اخراجات کو کم کیا جا سکے۔ یہ کہ اس بنیاد پر کہ انہیں مہنگائی یا ترقی کے بارے میں زیادہ فکر ہوتی ہے، مرکزی بینک کی پالیسی کو 'جارحانہ' یا 'مصالحانہ' کہا جا سکتا ہے۔ اول الذکر عام طور پر سود کی زیادہ شرحوں کی جانب جاتی ہے، جبکہ موخر الذکر عام طور پر اشارہ کرتی ہے کہ سود کی شرحوں میں کمی ہونے کی توقع کی جا رہی ہے۔غور کرنے کے لیے عوامل
مرکزی بینک اور سود کی شرحیں
افراط زر
افراط زر یہ جانچ کرتی ہے کہ اشیاء و خدمات کی قیمتیں کتنی تیزی سے بڑھ رہی ہیں، جو کرنسی کی رسد اور طلب پر براہ راست اثر ڈالتی ہیں اور اس کی قدر کو متاثر کرتی ہیں۔ افراط زر کے بنیادی اشاریے یہ ہیں:
- مجموعی ملکی پیداوار (GDP)
- جی ڈی پی رپورٹنگ کی مدت کے دوران تمام اشیاء و خدمات کی پیداوار کا جائزہ لیتی ہے۔ جی ڈی پی میں اضافہ اقتصادی ترقی کا اشارہ ہوتا ہے، جو افراط زر کے پیمائش کے لئے استعمال ہوتا ہے۔
- اجرا شدہ: پیشگی—ایک سہ ماہی کے خاتمے کے چار ہفتے بعد؛ حتمی—ایک سہ ماہی کے خاتمے کے تین ماہ بعد؛ وقت: 15.30 EET (14.30 EEST)۔
- صارف قیمت انڈیکس (CPI)
- CPI اشیا و خدمات کی ایک متعین باسکٹ کی قدر کی پیمائش کرتا ہے جس کا اظہار انڈیکس کے طور پر کیا جاتا ہے۔ گزشتہ نتائج کے مقابلے میں، CPI ظاہر کرتا ہے کہ کس طرح صارفین کی قوت خرید میں تبدیلی آئی ہے اور یہ افراط زر سے کیسے متاثر ہوئی ہے۔
- اجرا کردہ: ماہانہ، تقریباً ماہ کے وسط میں؛ وقت: 15.30 EET (14.30 EEST)۔
- پروڈیوسرز پرائس انڈیکس (PPI)
- یہ انڈیکیٹر ان قیمتوں میں تبدیلیوں کو ظاہر کرتا ہے جو کہ پروڈیوسرز وصول کرتے ہیں اور انہیں یہ اندازہ لگانے کی اجازت دیتا ہے کہ صارف کی سطح کی قیمت کس طرح متاثر ہو سکتی ہے۔
- اجرا کردہ: مہینے کا دوسرا یا تیسرا ہفتہ؛ وقت: 15.30 EET (14.30 EEST)۔
روزگار
روزگار براہ راست کرنسی کی شرحوں کو متاثر کرتا ہے، جیسا کہ یہ مستقبل اور موجودہ اخراجات پر اثر ڈالتا ہے۔ بے روزگاری میں اضافہ اس بات کی علامت سمجھا جاتا ہے کہ معیشت کمزور ہو رہی ہے؛ اس لئے، اس کی کرنسی کی طلب کم ہوتی ہے۔ اس کے بر عکس، مستحکم روزگار نمبرز ایک ترقی پذیر معیشت کی علامت ہیں، جو عموماً اس بات کی اشارہ ہوتی ہے کہ کرنسی کی طلب بڑھنا جاری رہے گی۔
نیچے، آپ مختلف ملکوں سے روزگار کی سب سے اہم رپورٹس پائیں گے:
- امریکی نون فارم پے رولز—حکومت، غیر منفعتی تنظیموں، اور زرعی کارکنوں کے علاوہ ملازمتی رجحانات کا جائزہ۔
- امریکی بے روزگاری انشورنس ابتدائی دعوے—بے روزگاری کے نئے فوائد کے کلیمز کی تعداد جو نئے بے روزگاروں کی تعداد کی اندازہ لگاتی ہے۔
- لیبر فورس سروے کینیڈا میں روزگار کی موجودہ شرحوں کی تبدیلی کا جائزہ لیتا ہے۔
- اجرت کی قیمت کا انڈیکس آسٹریلیا میں اجرتوں میں تبدیلی کی نشاندہی کرتا ہے۔
- کلیمنٹ کاؤنٹ چینج یوکے میں ایک رپورٹنگ مدت سے دوسری کے دوران بے روزگاری کی مراعات کے کلیمز میں تبدیلی کی پیمائش کرتا ہے۔
ریٹیل سیلز
یہ اشاریہ اہم ہے کیونکہ صارفین کے اخراجات معیشت کا بڑا حصہ ہیں۔ یہ مخصوص مدت کے دوران مختلف اشیاء و خدمات کے مختلف گروپس پر مجموعی خرچ شدہ رقم کا اندازہ لگاتا ہے۔ ریٹیل سیلز میں اضافہ ظاہر کرتا ہے کہ صارفین کے پاس اضافی آمدنی ہے جس کو خرچ کرتے ہیں اور وہ ملک کی معیشت پر اعتماد رکھتے ہیں۔
اجرا کردہ: ماہانہ، تقریباً مہینے کے وسط میں؛ وقت: 15.30 EET (14.30 EEST)۔
ہوم سیلز
ایک بڑھتی ہوئی ہاؤسنگ مارکیٹ مضبوط معیشت کا ایک اہم اشاریہ ہے۔ ہوم سیلز کی رپورٹس، بنیادی طور پر صارفین کے اعتماد اور رہن کی شرح پر مبنی ہوتی ہیں، جو کہ ہاؤسنگ کے لیے صارفین کے اندر مجموعی طلب ظاہر کرتی ہیں۔
اجرا کردہ: مہینے کا چوتھا ہفتہ؛ وقت: 15.30 EET (14.30 EEST)۔
ہول سیل ٹریڈ رپورٹ
ہول سیل ٹریڈ رپورٹ 4,500 ہول سیل مرچنٹس کے ماہانہ سروے پر مبنی ہوتی ہے، جس میں ماہانہ فروخت، انوینٹریز، انوینٹری ٹو سیلز تناسب کے اعداد و شمار شامل ہوتے ہیں۔ یہ رسد و طلب میں عدم توازن کی نشاندہی کرتی ہے اور سہ ماہی جی ڈی پی رپورٹس کا پیشگی اندازہ لگانے میں مدد کر سکتی ہے؛ البتہ یہ مارکیٹ پر زیادہ اثر انداز نہیں ہوتی ہے۔
اجرا کردہ: مہینے کی 9ویں تاریخ کے آس پاس؛ وقت: 17.00 EET (16.00 EEST)
ادائیگیوں کا توازن (BOP)
ادائیگیوں کا توازن کسی ملک کے رہائشیوں اور غیر رہائشیوں کے درمیان کسی خاص مدت کے لئے تمام لین دین کا خلاصہ پیش کرتا ہے۔ تمام لین دین کو کرنٹ اکاؤنٹ میں ذیلی طور پر تقسیم کیا جاتا ہے جس میں سامان، سروسز، اور آمدنی شامل ہوتی ہے اور ایک کیپٹل اکاؤنٹ ہوتا ہے جس میں مالیاتی انسٹرومنٹس میں لین دین شامل ہوتا ہے۔ یہ ڈیٹا قومی اور بین الاقوامی معاشی پالیسیوں کی تخلیق میں اہمیت رکھتا ہے۔
اجرا کردہ: مہینے کی 19ویں کے آس پاس؛ وقت: 15.30 EET (14.30 EEST)
ٹریڈ بیلنس
یہ رپورٹ کسی ملک کی درآمدات اور برآمدات کے درمیان فرق کو ظاہر کرتی ہے اور ادائیگیوں کے توازن کا اہم حصہ ہوتا ہے۔ ٹریڈ میں خسارہ کا مطلب یہ ہے کہ ملک برآمدات سے زیادہ درآمدات کرتا ہے، جبکہ ٹریڈ میں زیادتی اس کے برعکس کی نشاندہی کرتی ہے۔ زائد یا گراوٹ آمیز خسارہ عام طور پر کرنسی کی طلب میں اضافے کا اشارہ ہے۔
اجرا کردہ: مہینے کی 19ویں تاریخ کے آس پاس؛ وقت: 15.30 EET (14.30 EEST)۔
آپ اس مضمون کے ذریعے مزید جانیں کہ کہ فاریکس مارکیٹ کیسے کام کرتی ہے۔
بنیادی تجزیہ کے کئی فوائد ہیں۔ تاہم، بنیادی تجزیہ کے کئی نمایاں نقصانات بھی ہیں۔بنیادی تجزیہ کے فوائد اور نقصانات
آئیے صارف قیمت انڈیکس (CPI) کو دیکھتے ہیں، جو اقتصادیات میں اشیاء و خدمات کی قیمت کا جائزہ لیتا ہے۔ مثال کے طور پر، CPI کی پچھلی قیمت 2.4% تھی، جو معتدل مہنگائی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ نئے CPI ڈیٹا کا اجراء اہم ہوتا ہے کیونکہ یہ ڈالر انڈیکس کے برخلاف کرنسیوں کی قدروں پر اثر ڈال سکتا ہے۔ اگر CPI پچھلی قیمت سے زیادہ (2.4% سے اوپر) ہوتا ہے، تو یہ کمزور ڈالر انڈیکس (DXY) کو ظاہر کرتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ کرنسی پیئر جس میں USD بطور کوٹ (EURUSD) ہے، کو طاقت حاصل کرنی چاہئے (بائے)۔ بالمثل، کرنسی پیئر جن میں USD بطور بیس ویلیو ہے انہیں کمزور (سیل) ہونا چاہئے، مثلاً USDCHF۔بنیادی تجزیہ کی مثال
حتمی خیالات
