فاریکس میں آرڈر بلاکس کو کیسے ٹریڈ کریں
فاریکس ٹریڈنگ میں، بڑے مالیاتی ادارے اور بنک، جنہیں اکثر 'بڑے کھلاڑی' کہا جاتا ہے، بھاری فنڈز کا انتظام کرتے ہیں۔ وہ اپنے تمام بائے یا سیل آرڈرز ایک ساتھ نہیں رکھ سکتے کیونکہ ایسا کرنے سے مارکیٹ بہت جلدی حرکت کرے گی، جو انہیں مطلوبہ قیمت حاصل کرنے میں مشکل پیدا کرے گا۔ اس کے بجائے، وہ آہستہ آہستہ اپنی پوزیشن داخل کرتے ہیں، پرائس چارٹ پر ایسے علاقے بناتے ہیں جہاں مارکیٹ رک جاتی یا یکجا ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ وہ مخصوص علاقے، جہاں قابل ذکر تعداد میں بائے یا سیل آرڈرز جمع ہوتے ہیں، آرڈر بلاکس کہلاتے ہیں۔
اس آرٹیکل میں، ہم دیکھیں گے کہ آرڈر بلاکس کیا ہیں، ان کی مختلف اقسام اور ان کے بارے میں کچھ قابل ذکر تفصیلات کا جائزہ لیں گے۔
آرڈر بلاک کیا ہے؟
فاریکس ٹریڈنگ میں آرڈر بلاک ان مخصوص قیمتوں کی سطحوں کو ظاہر کرتا ہے جہاں مارکیٹ کے اہم کھلاڑی، جیسے بنک اور بڑے ادارے، بائے یا سیل کے آرڈرز رکھتے ہیں۔ یہ آرڈر بلاکس، جنہیں اکثر 'OBs' کہا جاتا ہے، چارٹ پر مخصوص پرائس پوائنٹس پر جمع ہونے والے آرڈرز کے مجموعے ہوتے ہیں۔ انہیں کچھ منٹوں سے لے کر کئی ہفتوں تک کے مختلف ٹائم فریمز میں دیکھا جا سکتا ہے۔ جب بہت سارے آرڈرز ایک مخصوص پرائس لیول پر جمع ہوتے ہیں تو یہ چارٹ پر قابل دید علاقے بناتا ہے جہاں قیمت ایک مضبوط حرکت کرنے سے پہلے یکجا ہوتی ہے۔ یہ رویہ ٹریڈرز کے لیے اہم ہے کیونکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ بائے یا سیل میں مضبوط دلچسپی کہاں موجود ہے۔
آرڈر بلاکس بڑے ادارتی ٹریڈرز اور بہت سے چھوٹے ٹریڈرز کے ذریعے بن سکتے ہیں، کسی بھی ٹائم فریم میں ظاہر ہو سکتے ہیں۔ چارٹ پر، یہ OBs عام طور پر چھوٹے باکسز یا مستطیل کی شکل میں دکھائی دیتے ہیں، ان علاقوں کی نشاندہی کرتے ہیں جہاں قیمت کو ایک بڑی حرکت کرنے سے پہلے روکا گیا ہے۔ جب بڑے کھلاڑی، جیسے بنک، ایک پوزیشن میں داخل ہونا چاہتے ہیں، تو وہ عام طور پر اسے چھوٹے حصوں میں تقسیم کرتے ہیں تاکہ مارکیٹ کی قیمت میں اچانک تبدیلی سے بچا جا سکے۔
مثال کے طور پر، اگر ایک بنک $100 ملین EURUSD خریدنے کا ارادہ رکھتا ہے، تو یہ اس کو ایک سے زیادہ مراحل میں انجام دے سکتا ہے: پہلے $20 ملین، پھر $50 ملین اور آخر میں $30 ملین۔ عام طور پر پورا آرڈر مکمل ہونے پر قیمت واضح طور پر ردّعمل ظاہر کرتی ہے، جس کا نتیجہ چارٹ پر واضح آرڈر بلاکس ہوتا ہے۔
جب قیمتیں ان OBs کے قریب ہوتی ہیں تو ٹریڈر مارکیٹ کے ردّعمل کو زیادہ قریب سے دیکھتے ہیں۔ قیمت آرڈر بلاک سے پیچھے آسکتی ہے، جو ممکنہ سمت کی تبدیلی کی نشاندہی کرتی ہے، یا یہ بلاک کو بریک کر سکتی ہے، جو موجودہ رجحان پر موجود رہنے کی تجویز کرتی ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ آرڈر بلاکس مضبوط سپلائی اور ڈیماند کی حرکیات کی نمائندگی کرتے ہیں۔
اگر وہاں زیادہ بائرز ہوں تو قیمت بڑھنے کی سمت میں رجحان غالب ہوتا ہے۔ اس کے برعکس، اگر زیادہ سیلر ہوں تو قیمت کم ہو سکتی ہے۔ ان آرڈر بلاکس کے ارد گرد قیمت کا رویہ جانچ کر، ٹریڈر اس بات کا درست فیصلہ کرسکتے ہیں کہ کب ٹریڈ میں داخل ہونا یا باہر نکلنا ہے، جس سے انہیں فاریکس مارکیٹ کی پیچیدگیوں کو مؤثر طور پر نیویگیٹ کرنے میں مدد ملتی ہے۔
آرڈر بلاکس کیوں اہم ہیں
آرڈر بلاک ایسے اہم پرائس لیولز ہیں جہاں بڑے کھلاڑی، جیسے بنک، بہت سارے بائے اور سیل آرڈر ترتیب دیتے ہیں۔ ان علاقوں کو پہچان کر، ٹریڈر اپنی ٹریڈ کے لئے بہتر انٹری یا ایگزٹ کے پوائنٹ تلاش کرسکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ بہتر طور پر مارکیٹ کے اگلے اقدام کی پیش گوئی کرسکتے ہیں۔
یہ کام کامیابی سے کرنے کے لئے، ٹریڈر کو غور کرنا ہوتا ہے کہ قیمتوں میں تبدیلی اور ان لیولز پر کتنی ٹریڈنگ سرگرمی ہورہی ہے۔ OBs اہمیت رکھتے ہیں کیونکہ وہ ظاہر کرتے ہیں کہ کہاں اہم خریداری یا فروخت ہو رہی ہے۔ چونکہ بڑے ادارے اکثر فاریکس ٹریڈنگ کی بڑی مقدار کو کنٹرول کرتے ہیں، وہ کرنسی کی قیمتوں کے لئے اہم ہائی یا لو پوائنٹ سیٹ کر سکتے ہیں۔
مثال کے طور پر، اگر ایک بنک کرنسی کی ایک بڑی مقدار خریدنے کا فیصلہ کرتا ہے، تو یہ قیمت بڑھا سکتا ہے۔ جب ٹریڈر ان آرڈر بلاکس کو شناخت کرتے ہیں، وہ بڑے کھلاڑیوں کے ایکٹو ہونے کے مقام کی بنیاد پر مستقبل کی مارکیٹ کی ممکنہ حرکتوں کی بصیرت حاصل کرتے ہیں۔
آرڈر بلاکس ٹریڈرز کو مارکیٹ کے رجحانات کو سمجھنے میں مدد کرسکتے ہیں۔ اگر قیمت کسی OB کو پار کر جاتی ہے، تو یہ اشارہ ہوسکتا ہے کہ کچھ بدل رہا ہے — جیسے کہ لوگوں کے اس کرنسی کے بارے میں احساسات میں تبدیلی۔ یہ ٹریڈرز کو خریدنے، فروخت کرنے، یا اپنی پوزیشن کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کرنے میں مدد دیتا ہے۔
آرڈر بلاکس کی اقسام
آرڈر بلاک کی منفرد خصوصیات ہوتی ہیں، اور یہ اہم ہے کہ مختلف OBs کی اقسام کے درمیان فرق کو سمجھا جائے۔
بُلش آرڈر بلاک
فائننشل مارکیٹ میں جب مارکیٹ بُلش رجحان کی طرف تبدیل ہوتی ہے تو بُلش آرڈر بلاک آخری بئیرش کینڈل یا بئیرش کینڈلز کا ایک گروپ ہوتا ہے۔ اس طرح، ٹریڈر بُلش آرڈر بلاک کو سپورٹ لیول کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں تاکہ قیمت زیادہ ہو سکے۔
بُلش آرڈر بلاک اس وقت واقع ہوتا ہے جب بئیرش رجحان کے نیچے ایک بڑا بائے آرڈر رکھا جاتا ہے، یہ قیمت میں بُلش ایمپلس کا باعث بنتا ہے۔ جب بہت سارے بائرز ایک ہی وقت میں آتے ہیں تو پرائس تیزی سے اوپر جاتی ہے۔ اس شدید خریداری کی سرگرمی کی وجہ سے وہ خاص پرائس لیول مستقبل میں ایک اہم سپورٹ زون بن سکتا ہے۔ اگر قیمت بعد میں اس سطح تک گرتی ہے تو وہ دوبارہ بڑھ سکتی ہے، کیونکہ ٹریڈر پہلے کی خریداری کی دلچسپی کو یاد رکھتے ہیں اور ممکنہ طور پر دوبارہ خریداری کرتے ہیں۔
اوپر دیا گیا چارٹ ایک مثال دکھاتا ہے کہ کیسے ایک بُلش آرڈر بلاک تشکیل پاتا ہے۔
- ہمارے پاس مندی کا رجحان (بیئرِش) کینڈلز کی ایک سیریز ہے۔
- ایک بُلش آرڈر بلاک— قیمت پلٹ جانے سے پہلے آخری بیئرش کینڈل۔
- یہ وہ جگہ ہے جہاں ٹریڈر توجہ دیتے ہیں— قیمت آرڈر بلاک کو دوبارہ جانچتی ہے، جو ایک سپورٹ لیول کے طور پر کام کرتا ہے۔
یہ مثال بیئرِش کینڈلز کی سیریز کو دکھاتی ہے جو ایک بُلش آرڈر بلاک کے طور پر کام کرتی ہے۔
- مارکیٹ میں تیزی کا رجحان (بُلش) میں ہے۔
- ایک پل بیک ہے (بریک آؤٹ اور جاری تیزی کے رجحان سے پہلے)— ہم اسے ایک بُلش آرڈر بلاک کہتے ہیں۔
- مارکیٹ بُلش آرڈر بلاک زون کو دوبارہ جانچنے کو واپس آتی ہے اور اب یہ ایک سپورٹ کے طور پر کام کرتا ہے۔
- بُلش رجحان جاری رہتا ہے۔
بیئرِش آرڈر بلاک
بیئرِش آرڈر بلاک آخری اَپ ٹرینڈ کینڈل یا ایسی کینڈلز کی سیریز ہوتی ہے جس کے بعد مارکیٹ کسی خاص پرائس لیول پر بڑے سیل آرڈر کی زد میں آتی ہے، جس سے قیمت میں بڑی کمی واقع ہوتی ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس لیول پر سخت سیلنگ پریشر ہے۔ مستقبل میں، یہ پرائس زون ایک ریزسٹنس لیول کے طور پر کام کر سکتا ہے، یعنی اگر قیمت دوبارہ اس پوائنٹ تک بڑھنے کی کوشش کرے تو یہ ان سیلرز کی موجودگی کی وجہ سے مشکل ہو سکتا ہے جو ممکنہ طور پر دوبارہ سیل کر سکتے ہیں۔
اوپر دیا گیا چارٹ ایک بیئرِش آرڈر بلاک کی مثال ظاہر کرتا ہے۔
- ایک بُلش ٹرینڈ۔
- ایک بیئرِش آرڈر بلاک۔
- قیمت OB کو دوبارہ جانچنے آتی ہے، جو سیل کرنے سے پہلے ریزسٹنس کے طور پر کام کرتا ہے۔
بریکر آرڈر بلاک
بریکر آرڈر بلاک ایک مخصوص پرائس ایریا ہوتا ہے جہاں پہلے قیمت مضبوط بائنگ یا سیلنگ کی وجہ سے پلٹ گئی ہوتی ہے۔ اگر قیمت گرنے کے بعد دوبارہ اس جگہ جاتی ہے تو یہ واپس نیچے گر سکتی ہے (جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ سیلرز ابھی بھی مضبوط ہیں) یا بریک تھرو کر سکتی ہے (جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ بائرز کنٹرول سنبھال رہے ہیں)۔ جب قیمت اس ایریا میں واپس آتی ہے تو ٹریڈر اس پر کڑی نظر رکھتے ہیں کیونکہ یہ ظاہر کر سکتا ہے کہ آیا پہلے کا ٹرینڈ جاری رہے گا یا سمت بدل جائے گا۔
اوپر دیا گیا چارٹ بریکر آرڈر بلاک کی مثال دکھاتا ہے۔ ایریا میں نشان زدہ 1، بریکر آرڈر بلاک کو دوبارہ جانچنے کے لئے قیمت واپسی کرتی ہے۔
ریجیکشن آرڈر بلاک
ریجیکشن آرڈر بلاک کا مطلب وہ پرائس لیول ہے جہاں مارکیٹ اوپر یا نیچے جانے کی کوشش کرتی ہے مگر واپس دھکیل دی جاتی ہے، جو مضبوط مخالفت کی نشاندہی ہے۔ مثال کے طور پر، اگر قیمت ایک خاص لیول تک بڑھنے کی کوشش کرتی ہے لیکن واپس نیچے گر جاتی ہے تو اس لیول کو ریجکشن آرڈر بلاک تصوّر کیا جاتا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ بہت سے سیلرز اس پوائنٹ پر نہیں چاہتے کہ قیمت اوپر جائے جو مستقبل کی ٹریڈز کے لئے ایک انتہائی اہم لیول بناتا ہے۔
اوپر دیا گیا چارٹ ریجیکشن آرڈر بلاک کی مثال دکھاتا ہے۔
ویکیوم آرڈر بلاک
ویکیوم آرڈر بلاک اس وقت واقع ہوتا ہے جب کسی مخصوص پرائس رینج میں بہت کم یا کوئی ٹریڈنگ سرگرمی نہیں ہوتی، جو قیمت کی تیز حرکتوں کا باعث بنتی ہے اور آخرکار بریک تھرو ہوتا ہے۔ جب قیمت ایسے ایریا میں جاتی ہے جہاں آرڈر کم ہوتے ہیں تو یہ بغیر کسی بڑی مزاحمت کے تیزی سے اوپر یا نیچے جا سکتی ہے۔ ٹریڈرز ان ایریاز پر دھیان دیتے ہیں کیونکہ یہ قابل ذکر قیمت کی تبدیلی کا باعث بن سکتے ہیں۔ جب قیمت ایک ویکیوم زون میں داخل ہوتی ہے تو یہ اکثر تیز ٹریڈز کے مواقع پیدا کرتی ہے کیونکہ یہ راستے میں بہت زیادہ رکے بغیر تیزی سے بڑھ یا گر سکتی ہے۔
اوپر دیا گیا چارٹ ایک ویکیوم آرڈر بلاک کی مثال دکھاتا ہے۔
آرڈر بلاک کو کیسے پہچانیں
اس کے لئے، نیچے دی گئی منصوبہ بندی فالو کریں۔
- اپنے تجزیے کا آغاز بڑے ٹائم فریمز سے کریں: روزانہ، ہفتہ وار، یا ماہانہ چارٹس۔ یہ آپ کو ان اہم پرائس لیولز کا پتہ لگانے میں مدد کر سکتے ہیں جہاں بریک آف اسٹرکچرز (BOS) یا چینج آف اسٹرکچرز (CHoCH) واقع ہوئی ہے۔ یہ لیولز عام طور پر وہاں ہوتے ہیں جہاں بڑے ادارے اپنے آرڈر پلیس کرتے ہیں۔
یاد رکھیں، قیمت عام طور پر مضبوط قیمت کی حرکت سے پہلے استوار ہوتی ہے یعنی یہ ایک بڑی چھلانگ لگانے سے پہلے کچھ دیر تک سائیڈ ویز موو میں رہتی ہے۔
- جب آپ ان اہم لیولز کا پتہ لگا لیں تو آرڈر بلاک تلاش کریں جو مضبوط پرائس ویلیو گیپس سے پہلے موجود ہوتے ہیں۔ خاص طور پر، ایک مضبوط اوپر کی طرف حرکت سے پہلے آخری بیئرش کینڈل یا نیچے کی طرف حرکت سے پہلے آخری بُلش کینڈل کی شناخت کریں۔ یہ کینڈلز آپ کو مارکیٹ کے ممکنہ واپسی کا اشارہ دے سکتی ہیں۔
- یہ چیک کرنا اہم ہے کہ آیا آرڈر بلاک معتبر ہے اور مجموعی مارکیٹ کے سیاق و سباق کو مدنظر رکھیں۔ ٹرینڈ کے خلاف ٹریڈ کرنا (کاؤنٹر ٹرینڈ) خطرے کا باعث ہو سکتا ہے۔ مثالی طور پر، آپ کو معلوم شدہ ٹرینڈ کی سمت میں ٹریڈ کرنا چاہیئے تاکہ کامیابی کے زیادہ امکانات ہوں۔
- آرڈر بلاک کی شناخت کے بعد، قیمت کے واپس آ کر اس ایریا کا دوبارہ ٹیسٹ کرنے کا انتظار کریں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ٹریڈرز توقع کرتے ہیں کہ ادارے مارکیٹ میں دوبارہ داخلے میں دلچسپی ظاہر کریں گے۔ ترجیحاً، غیر جانچے ہوئے آرڈر بلاک پر توجہ مرکوز کریں۔ اگر اس آرڈر بلاک میں کوئی غیر پر شدہ پرائس ویلیو گیپ ہے تو اپنا اقدام اٹھانے سے پہلے اس کے پُر ہونے کا انتظار کریں۔
- اپنی انٹری کی تصدیق کرنے کے لئے کم ٹائم فریم پر جائیں—جیسے روزانہ (D1) سے چار گھنٹے (H4)، H4 سے ایک گھنٹہ (H1)، اور پھر H1 سے 15 منٹ (15min) پر جائیں۔ مخصوص کینڈلز کی تشکیل تلاش کریں، جیسے پن بارز، انگیلفنگ کینڈلز یا ڈوجیز۔ یہ تشکیلیں اگلے اقدام کی سمت میں زیادہ اعتماد فراہم کر سکتی ہیں۔ لیکن محتاط رہیں: بعض اوقات یہ آپ کی رسک ریوارڈ ریشو کو منفی طور پر متاثر کر سکتی ہیں۔
یاد رکھیں، آرڈر بلاک بریکنگ نیوز یا مارکیٹ کے واقعات سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ یہ چیک کرنا انتہائی ضروری ہے کہ کیلنڈر پر کون سے بنیادی واقعات شیڈول ہیں، خاص طور پر اگر آپ اسی دن ٹریڈ کر رہے ہیں (انٹرا ڈے ٹریڈنگ)۔
فاریکس میں آرڈر بلاکس کو کیسے ٹریڈ کریں
آپ فاریکس آرڈر بلاک حکمت عملی کو مرحلہ وار اس طرح اپلائی کر سکتے ہیں۔
- پچھلے ہفتے کے دوران مارکیٹ کے عمومی رجحان کو دیکھیں۔ کیا یہ اوپر جارہا ہے، نیچے جارہا ہے یا سائیڈویز جا رہا ہے؟ یہ آپ کو مارکیٹ کی عمومی سمت سمجھنے میں مدد دے گا۔
- اپنے چارٹ پر فیبوناچی ریٹریسمنٹ لیولز ڈالیں۔ یہ ٹول آپ کو ان ایریاز کو شناخت کرنے میں مدد دیتا ہے جہاں قیمت اصل سمت میں جاری رہنے سے پہلے پلٹ سکتی ہے۔ پریمیئم اور ڈسکاؤنٹ زونز کا تعین کریں۔ پریمیئم زون وہ ہے جہاں قیمتیں بلند سمجھی جاتی ہیں (50% سے اوپر)۔ ڈسکاؤنٹ زون وہ ہے جہاں قیمتیں کم سمجھی جاتی ہیں (50% سے نیچے)۔
- اپنے چارٹ کو H1 (1 گھنٹہ) یا H4 (4 گھنٹہ) فریمز میں تبدیل کریں۔ یہ آپ کو قیمت کی تفصیلی حرکات دیکھنے میں مدد دے گا۔ چارٹ پر ان ایریاز کو دیکھیں جو فیبوناچی 50% اور 100% لیولز کے درمیان ہیں۔ یہ ممکنہ آرڈر بلاکس ہیں۔ قیمت کو آرڈر بلاک کی طرف بڑھنا چاہیے اور شاید دوبارہ واپس آکر اسے ٹیسٹ کرے۔ یہ نوٹ کرنے کے لئے ایک اہم لمحہ ہے۔
- جب قیمت آرڈر بلاک کو ہٹ کرکے واپس پلٹنے کے آثار دکھاتی ہے (جیسے ایک کینڈل اسٹک پیٹرن جو سمت کی تبدیلی کی نشاندہی کرتا ہے)، تو یہ آپ کے ٹریڈ میں انٹر ہونے کا اشارہ ہوتا ہے۔
غیر متوقع مارکیٹ حرکات سے بچنے کے لئے ہمیشہ اسٹاپ لاس کا استعمال کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک پہلے سے طے شدہ قیمت سیٹ کریں جہاں اگر ٹریڈ آپ کے خلاف جائے تو آپ یہاں سے باہر ہوجائیں۔ یاد رکھیں کہ اگرچہ یہ آرڈر بلاک ٹریڈنگ حکمت عملی منافع بخش ہو سکتی ہے تاہم کوئی بھی ٹریڈنگ حکمت عملی کامل نہیں ہوتی۔ ہمیشہ اپنی ٹریڈز کو احتیاط سے مینیج کریں۔
آخری خیالات
- آرڈر بلاکس فاریکس چارٹ پر وہ مخصوص پرائس لیولز ہوتے ہیں جہاں مارکیٹ کے بڑے کھلاڑی جیسے کہ بنک اور ادارے، خاطر خواہ بائے یا سیل آرڈرز جمع کرتے ہیں۔
- بڑے کھلاڑی ایک وقت میں اپنے آرڈرز کا کچھ حصہ ہی رکھ سکتے ہیں تاکہ قیمت کی تیز حرکتوں کے خطرے سے بچ سکیں۔ اس کے بجائے، وہ اپنے آرڈرز کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کرتے ہیں تاکہ انہیں مرحلہ وار پُر کر سکیں۔
- وہ ایریاز جہاں آرڈر بلاکس بنتے ہیں وہ اکثر چارٹ پر استحکامات کی صورت میں نظر آتے ہیں، جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ قیمت اہم تبدیلیوں سے پہلے کہاں رکتی ہے۔
- چارٹ پر فاریکس آرڈر بلاکس عموماً چھوٹے باکس یا مستطیل کی طرح نظر آتے ہیں، جو مضبوط بائنگ یا سیلنگ کی دلچسپی کے ایریاز کو نشان زد کرتے ہیں۔
- جب قیمتیں آرڈر بلاکس کے قریب آتی ہیں، تو ٹریڈرز دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ کیسا رد عمل ظاہر کرتی ہے - آیا قیمت پیچھے اچھلتی ہے (ممکنہ موڑ/ریورسل کی نشاندہی کرتی ہے) یا بریک تھرو کرتی ہے (ٹرینڈ کے جاری رہنے کی نشاندہی کرتی ہے)۔
- آرڈر بلاکس کو پہچاننا ٹریڈرز کو اہم انٹری اور ایگزٹ پوائنٹس کا تعین کرنے، مارکیٹ کی حرکتوں کا تجزیہ کرنے اور بڑے اداروں کی سرگرمیوں کی بنیاد پر ٹرینڈز سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔
